证券之星消息，4月1日，中加优悦一年定开债券最新单位净值为1.0138元，累计净值为1.1106元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.25%，近3个月下跌0.95%，近6个月上涨1.37%，近1年上涨3.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中加优悦一年定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比117.0%，现金占净值比0.01%。

最近的财报数据显示，该股实现营业收入2.48亿美元，净利润41.93百万美元，每股收益0.30美元，毛利1.03亿美元，市盈率26.36倍。

该基金的基金经理为袁素，袁素于2021年9月8日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报11.57%。

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